Cash flow – teorie i praktické zkušenosti

Cíle kurzu

Seminář je uzpůsoben pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na řízení cash flow. Na semináři získáte základní znalosti i praktické zkušenosti, které vám umožní výkaz cash flow sestavit a analyzovat. Dokážete plánovat peněžní toky a získáte schopnost interpretovat údaje v cash flow.

Prosíme účastníky, aby si na seminář přinesli vlastní kalkulačky.

Určeno pro

Seminář je určen pro majitele a ředitele firem, dále pro ekonomické pracovníky na všech úrovních, tj. pro účetní, hlavní účetní, finanční analytiky, controllery, finanční manažery a finanční ředitele, interní auditory a také pro pracovníky jiných nefinančních oblastí, kteří řeší problematiku cash flow.

Obsah kurzu

Finanční řízení v souvislostech:

Podnikové strategie, klasické a moderní přístupy ve finančním řízení podniku.

Metody financování podniku.

Cash flow přímou a nepřímou metodou:

Co ovlivňuje CF, přímá a nepřímá metoda pro stanovení CF.

Jak zjistit okamžitý stav CF.

Sestavení výkazu cash flow z finančních výkazů:

Zdroje dat pro sestavení výkazu CF.

Tvorba jednotlivých částí výkazu.

Finanční analýza a cash flow:

Postavení a význam CF ve finanční analýze, tříbilanční systém.

Ukazatele pracovního kapitálu a čistého pracovníko kapitálu a jejich doba obratu. Ukazatele konstruované z CF.

Případová studie:

Praktický příklad sestavení výkazu CF a jeho interpretace.

Práce v týmech dle zadání lektora – 60 min.

Poznámka